更新：2024-08-06 07:26:59
財(cái)聯(lián)社7月25日訊，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指收盤跌破2900點(diǎn)，多只滬深300ETF午后再度放量。盤面上，光伏等新能源賽道股展開反彈，福萊特、鹿山新材、綠康生化、福斯特等10余股漲停。智能交通概念持續(xù)活躍，大眾交通、富臨運(yùn)業(yè)、錦江在線、海馬汽車等漲停。商業(yè)航天概念股維持強(qiáng)勢(shì)，邵陽液壓、潤(rùn)貝航科、騰達(dá)科技漲停。上海國(guó)企改革概念股震蕩走強(qiáng)，動(dòng)力新科、復(fù)旦復(fù)華、交運(yùn)股份、申通地鐵漲停。下跌方面，黃金股集體大跌，紫金礦業(yè)等多股跌超5%；高位股科技股展開調(diào)整，新易盛等多股跌超5%。總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3400只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額5887億，較上個(gè)交易日縮量386億，再度跌破6000億。截至收盤，滬指跌0.52%，深成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%。
板塊方面
智能交通概念股反復(fù)活躍，大眾交通、金龍汽車、海馬汽車、錦江在線、星網(wǎng)宇達(dá)、富臨運(yùn)業(yè)等個(gè)股漲停。消息面上，據(jù)智能駕駛企業(yè)賽可智能消息，企業(yè)此前在世界人工智能大會(huì)上，獲得上海市無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可的無人駕駛出租車（Robotaxi）有望在8月對(duì)公眾開放。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及車路云多方協(xié)同，貼合大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策導(dǎo)向。光大證券認(rèn)為：1）各地因地制宜；2）技術(shù)（安全保障）與體驗(yàn)升級(jí)、價(jià)格（補(bǔ)貼/優(yōu)惠）為Robotaxi大規(guī)模推廣的關(guān)鍵；3）Robotaxi可滿足各時(shí)段的用車需求+解決偏遠(yuǎn)地區(qū)出租車（網(wǎng)約車）數(shù)量或相對(duì)有限等問題，有望帶動(dòng)出行市場(chǎng)的新增量；4）預(yù)計(jì)聯(lián)合體模式有望成為國(guó)內(nèi)主流，主機(jī)廠（結(jié)合旗下出行平臺(tái)公司，以及地方資源/數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)）或?yàn)樽罱K受益方向。
光伏板塊同樣領(lǐng)漲，中旗新材3連板，銘利達(dá)、鹿山新材、綠康生化、歐晶科技等個(gè)股漲停，福斯特、安彩高科、清源股份、天合光能、東方日升等個(gè)股漲幅居前。消息面，近日舉辦的光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展論壇上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁供應(yīng)鏈企業(yè)加強(qiáng)合作，理性經(jīng)營(yíng) 共同營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
太平洋證券指出，根據(jù) Infolink 與TrendForce 報(bào)價(jià)，中上游價(jià)格筑底，各環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)繼續(xù)橫盤持穩(wěn)，企業(yè)持續(xù)虧損承壓，中尾部料企離場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。隨著二線企業(yè)開工率、經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)承壓，主產(chǎn)業(yè)鏈有望在 2024 年下半年實(shí)現(xiàn)深度出清，供需有望在2025 年實(shí)現(xiàn)初步重塑。
從市場(chǎng)角度來看，光伏與風(fēng)電板塊于近期反復(fù)活躍，像光伏逆變器龍頭企業(yè)，德業(yè)股份與錦浪科技都先于板塊走出了趨勢(shì)性行情。而另一方面，短線也走出了像騰達(dá)科技、中旗新材這樣的連板高標(biāo)。可見隨著高位科技股方向陸續(xù)退潮，部分資金選擇回流低位新能源賽道方向。不過截至目前來看，無論是光伏還是風(fēng)電對(duì)于指數(shù)以及情緒的帶動(dòng)作用均相對(duì)有限，故仍先以超跌修復(fù)的角度看待為宜，留意局部個(gè)股的短線機(jī)會(huì)即可。
上海國(guó)改概念股也于盤中震蕩走強(qiáng)，動(dòng)力新科、復(fù)旦復(fù)華、交運(yùn)股份、申通地鐵等個(gè)股漲停。消息面上，消息面上，上海市國(guó)資委近日召開市值管理工作座談會(huì)，要求用好各類市值管理工具和資本市場(chǎng)平臺(tái)。申萬宏源表示，本次上海國(guó)資委召開座談會(huì)，打響了地方國(guó)資體系市值管理的第一槍，其他省份有望迅速跟進(jìn)，后續(xù)仍可關(guān)注央企收購(gòu)集團(tuán)未上市優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)&明星科創(chuàng)類資產(chǎn)，以及地方國(guó)企之間的兼并重組。
但需注意的是，本輪上海國(guó)改概念股的炒作，本質(zhì)上而言主要受益于大眾交通持續(xù)走強(qiáng)后，資金所進(jìn)行的模仿性炒作，短線情緒博弈的痕跡較為明顯，一旦后續(xù)情緒端再度回落的話，警惕相關(guān)高位股的退潮風(fēng)險(xiǎn)。
個(gè)股方面
從個(gè)股層面來看，今日短線情緒顯著回暖，開盤階段金龍汽車的反包漲停，為全天奠定了良好的基礎(chǔ)，而作為人氣龍頭的大眾交通高開高走再度漲停，更是帶動(dòng)了智能交通概念股全線走強(qiáng)，并且開始進(jìn)行擴(kuò)散性炒作，商業(yè)航天、上海國(guó)改、甚至低空經(jīng)濟(jì)都在盤中有所活躍。后續(xù)大眾交通市場(chǎng)反饋仍是關(guān)鍵，若能夠延續(xù)震蕩向上趨勢(shì)的話，預(yù)計(jì)短線資金對(duì)其的模仿性炒作仍將延續(xù)，屆時(shí)仍可留意低位異動(dòng)拉升個(gè)股的補(bǔ)漲套利機(jī)會(huì)。
此外，今日以AI硬件為代表的高位科技股方向迎集體補(bǔ)跌，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、勝宏科技、工業(yè)富聯(lián)等核心標(biāo)的均遭重挫。一方面是受到了昨晚美股英偉達(dá)大跌所造成情緒面影響，而更為重要的是，隨著當(dāng)前市場(chǎng)量能的持續(xù)萎縮，市場(chǎng)資金高低切的意愿越發(fā)強(qiáng)烈。故在科技股方向或?qū)⑦M(jìn)入階段性休整的背景下，短期仍重點(diǎn)留意超跌板塊的修復(fù)性機(jī)會(huì)。
后市分析
今日市場(chǎng)延續(xù)分化調(diào)整，三大指數(shù)再度全線收跌，兩市成交額更是萎縮至6000億之下，短線延續(xù)弱勢(shì)整理格局，而隨著滬指昨日有效跌破前期低點(diǎn)2904，中期趨勢(shì)也轉(zhuǎn)入空頭。因此當(dāng)前市場(chǎng)急需一根放量長(zhǎng)紅去扭轉(zhuǎn)短線頹勢(shì)，否則指數(shù)進(jìn)一步向下探低概率依舊不低。不過今日盤面也出現(xiàn)了一些積極因素，首當(dāng)其沖的便是此前的熱門題材，智能交通概念獲得資金的強(qiáng)修復(fù)，并成功帶動(dòng)短線情緒回暖（今日個(gè)股是漲多跌少）。而另一方面多只滬深300ETF午后再度放量，也反映出在目前的這一位階市場(chǎng)依舊具備一定的承接動(dòng)能。故對(duì)于后市而言，仍以先以觀望為主，耐心等待市場(chǎng)短線風(fēng)險(xiǎn)充分釋放，并出現(xiàn)更為明確的企穩(wěn)信號(hào)后，再行跟隨進(jìn)場(chǎng)或更為穩(wěn)妥。
隨著智能交通以及超跌個(gè)股集體修復(fù)，今日短線情緒指標(biāo)同樣展開反彈，再度回到低迷區(qū)上方。
市場(chǎng)要聞聚焦
1、兩部門公示公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)域（第一批）
財(cái)聯(lián)社7月25日訊，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部近期組織開展了2024年公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)審工作。經(jīng)過評(píng)審，擬納入支持范圍的公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)域名單（第一批）如下（按照行政區(qū)劃排序），其中包括北京市“路城一體”公路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)、江蘇省“一軸一網(wǎng)兩融合”大流量交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)、浙江省“一廊兩翼全網(wǎng)”高品質(zhì)一體化交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)、福建省兩岸融合發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)、河南省“一軸一廊”交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)、湖南省“一圈二軸三區(qū)”暢安舒美交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)、廣東省“一軸兩網(wǎng)”交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)、四川“大蜀道”交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)示范通道及網(wǎng)絡(luò)。
2、兩部門：提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
財(cái)聯(lián)社7月25日訊，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。在《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》（商消費(fèi)函〔2024〕75號(hào)）基礎(chǔ)上，個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或2018年4月30日（含當(dāng)日）前注冊(cè)登記的新能源乘用車，并購(gòu)買納入《減免車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車在線配資平臺(tái)大全，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至購(gòu)買新能源乘用車補(bǔ)2萬元、購(gòu)買2.0升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)1.5萬元。自《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》印發(fā)之日起申請(qǐng)補(bǔ)貼的消費(fèi)者，按照本通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行補(bǔ)貼。消費(fèi)者按本通知標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)補(bǔ)貼，相應(yīng)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車須在本通知印發(fā)之日前登記在本人名下
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